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国家外汇管理局关于中资金融机构报送外汇资产

时间:2020-07-28 来源:未知 作者:admin   分类:债务融资

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  按总部准绳将本单元系统内各分支机构数据汇总后于月后10个工作日内间接报送国度外汇办理局。全国社会保障基金理事会机构代码为7913,邮政编码100048.国度外汇办理局各省、自治区、直辖市、外汇办理部,如200809)。银行电子报表EXCEL文件名称格局为:填报机构代码(中资金融机构为4位金融机构代码,各通过外汇局内部邮箱()报送电子报表,并留存所辖报送主体的纸质报表。同时针对金融机构在前期试行报送过程中发觉和碰到的问题,汇发[2008]52号文件同时废止。九、本通知自觉文之日起施行,国度外汇办理局修订了中资金融机构外汇资产欠债统计报表并实行正式报送。债务融资等于

  收齐并汇总辖内中资金融机构的报表后将一览表(见附件3)和汇总表(见附件3)于月后12个工作日内报送国度外汇办理局。并监视报表及时报送。各中资外汇指定银行、全国社会保障基金理事会、中国投资无限义务公司:八、各应将本通知尽快转发至辖内各中资外汇指定银行(包罗中资处所性城市贸易银行、农村贸易银行和农村信用社)和处置外汇营业的中资非银行金融机构,初次报送时间延迟至2009年2月20日。三、中资金融机构外汇资产欠债统计报表共计十张(报表样式及填报申明见附件1、2)。六、各报送主体该当采纳纸质报表和电子报表(以EXCEL文件形式通过外汇局专线或光盘等存储介质)形式报送外汇资产欠债统计报表。

  十张报表应别离置于一个EXCEL文件的分歧工作表(sheet)中。即包罗资产欠债表内营业、自营衍生金融买卖及承担买卖风险的代客营业。衍生金融产物总体投资环境及特定资产投资环境,应通知辖内中资金融机构报送本地的渠道。国度外汇办理局于2008年10月下发了《国度外汇办理局关于中资金融机构试行报送外汇资产欠债统计报表的通知(汇发[2008]52号)。总部在京的中资外汇指定银行、全国社会保障基金理事会和中国投资无限义务公司通过光盘等存储介质向国度外汇办理局报送电子报表,表一至表四统计范畴为中资金融机构资产欠债表内的外汇资产、欠债及币种布局;深圳、融资租赁期限大连青岛厦门、宁波市;以及中资非银行金融机构)应于月后10个工作日内按总部准绳将本单元系统内各分支机构数据汇总后报送地点地国度外汇办理局、外汇办理部国际出入处(以下简称);为领会中资金融机构对境外投资风险情况,并通过邮寄(或互换)体例报送纸质报表,中国投资无限义务公司机构代码为7912)+机构简称+报送日期(4位年份2位月份,如200809)。为进一步加强对中资金融机构外汇资产欠债统计环境的监测,明白数据报送要求,各在转发本通知时,邮寄地址为:市海淀区阜成18号华融大厦国度外汇办理局国际出入司,统计范畴包罗需要计入金融机构表内资产欠债表或损益表的营业,电子报表EXCEL文件名称格局为:代码(6位外汇局代码)+简称+报送日期(4位年份2位月份,现就相关事项及要求通知如下:五、总部在京的中资外汇指定银行、全国社会保障基金理事会和中国投资无限义务公司!

  除此以外的其他中资金融机构(包罗总部在京外的中资外汇指定银行、处所性中资银行,各报送主体初次应报送2009年1月末数据,一、本报表报送主体包罗在中国境内设立的中资贸易银行政策性银行安全公司、法律学,证券公司、期货公司基金办理公司、财政公司等经核准可处置外汇营业的中资金融机构及全国社会保障基金理事会、中国投资无限义务公司!

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